Το Watereaton εφαρμόζει αλγοριθμική αυστηρότητα σε δεδομένα αγοράς που τα περισσότερα χαρτοφυλάκια δεν μπορούν να επεξεργαστούν εγκαίρως. Το προϊόν δεν είναι μια πρόβλεψη αποδόσεων, αλλά μια δομημένη, καθημερινή άποψη του κινδύνου, της έκθεσης και της συμπεριφοράς του χαρτοφυλακίου.
Σχεδιασμένο για λήψη αποφάσεων που βασίζονται σε τεκμήρια, όχι για κερδοσκοπικά σήματα.
Οι ροές τιμών, η δραστηριότητα εντός της αλυσίδας, οι συναλλαγματικές ροές και τα μακροοικονομικά νέα κινούνται συνεχώς, συχνά έρχονται σε αντίθεση μεταξύ τους κατά την ίδια συνεδρία συναλλαγών. Για έναν μεμονωμένο επενδυτή, ή ακόμα και για ένα οικογενειακό γραφείο με καλούς πόρους, το χειροκίνητο φιλτράρισμα αυτού του τόμου δεν είναι πρακτικό.
Το αποτέλεσμα είναι οικείο: αποφάσεις λαμβάνονται με μερική πληροφόρηση ή καθόλου αποφάσεις. Το Watereaton δημιουργήθηκε με την προϋπόθεση ότι το πρόβλημα είναι σπάνια η έλλειψη δεδομένων, αλλά η έλλειψη δομημένης, επαναλαμβανόμενης ανάλυσης που εφαρμόζεται σε αυτό με συνέπεια, μέρα με τη μέρα.
Τα μοντέλα που υποστηρίζουν το Watereaton δεν έχουν σχεδιαστεί για να αποκαλούν κορυφές ή κατώτερες θέσεις της αγοράς. Έχουν σχεδιαστεί για να προσδιορίζουν πότε αυξάνεται ο κίνδυνος χαρτοφυλακίου, πότε μεταβάλλονται οι συσχετίσεις μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και πότε η έκθεση δεν ταιριάζει πλέον με τη δηλωμένη ανοχή του επενδυτή.
Κάθε πελάτης λαμβάνει την ίδια αναφορά, που εκδίδεται με το ίδιο χρονοδιάγραμμα, ανεξάρτητα από την απόδοση των αγορών εκείνη την ημέρα. Δεν υπάρχει επιλεκτική αναφορά ευνοϊκών περιόδων.
Η διαφάνεια, εδώ, σημαίνει ότι η αναφορά είναι το κύριο προϊόν. Δεν υπάρχει ξεχωριστός πίνακας ελέγχου μάρκετινγκ που να δείχνει μια διαφορετική, πιο ευνοϊκή εικόνα.
Τα δεδομένα τιμολόγησης, ρευστότητας και on-chain αντλούνται από πολλαπλές ανταλλαγές και πηγές και, στη συνέχεια, εναρμονίζονται σε ένα ενιαίο, συνεπές σύνολο δεδομένων. Αυτό το βήμα από μόνο του αφαιρεί σημαντική ποσότητα θορύβου, καθώς καμία μεμονωμένη τροφοδοσία ανταλλαγής δεν αντιμετωπίζεται ως πλήρης εικόνα.
Τα στατιστικά μοντέλα χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό του τρόπου με τον οποίο ένα περιουσιακό στοιχείο ή ένα χαρτοφυλάκιο είναι πιθανό να συμπεριφέρεται κάτω από διαφορετικές συνθήκες - όχι για την πρόβλεψη μιας συγκεκριμένης τιμής. Η διάκριση έχει σημασία: το προϊόν είναι μια εικόνα κινδύνου σταθμισμένη με βάση τις πιθανότητες, κατάλληλη για προγραμματισμό, παρά ως στόχος για συναλλαγές.
Όπου τα μοντέλα εντοπίζουν αυξημένο κίνδυνο — αυξανόμενη συσχέτιση μεταξύ υποτιθέμενων διαφοροποιημένων συμμετοχών, για παράδειγμα — αυτό εμφανίζεται στην ημερήσια έκθεση με αρκετό πλαίσιο ώστε ένας επενδυτής να ενεργήσει σε αυτόν ή να αποφασίσει σκόπιμα να μην το κάνει.
Εάν θέλετε να δείτε πώς διαβάζεται μια ημερήσια αναφορά πριν αναλάβετε οποιαδήποτε δέσμευση, η ομάδα μας μπορεί να οργανώσει ένα δείγμα με βάση ένα αντιπροσωπευτικό χαρτοφυλάκιο. Δεν υπάρχει καμία υποχρέωση που συνδέεται με αυτό το αίτημα.